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11月13日基金净值:浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.043,跌0.04%
发布日期:2024-11-19 09:59    点击次数:94

本站消息,11月13日,浦银安盛普裕一年定开债券最新单位净值为1.043元,累计净值为1.081元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨4.08%,近1年上涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普裕一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.36%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2022年3月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.28%。

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